证券投资基金

　　基金合同

　　(2025年3月20日更新)

　　二零二五年月

　　第一部分前言

　　（以下简称“

　　《流动性风险管理规定》”）✿◈★★、

　　《公开募集

　　证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指

　　二✿◈★★、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件✿◈★★，其

　　基金合同的当事人包括基金管理人✿◈★★、基金托管人和基金份额持有人✿◈★★。基金投

　　三✿◈★★、兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金由基金管理人依照

　　中国证监会对本基金募集的注册✿◈★★，并不表明其对本基金的投资价值和市场前

　　基金管理人依照恪尽职守✿◈★★、诚实信用✿◈★★、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产✿◈★★，

　　投资者应当认真阅读基金招募说明书✿◈★★、基金合同✿◈★★、基金产品资料概要等信息

　　四✿◈★★、基金管理人✿◈★★、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息✿◈★★，其

　　五✿◈★★、本基金按照中国法律法规成立并运作✿◈★★，若基金合同的内容与届时有效的

　　六✿◈★★、本基金可以投资于港股通标的股票✿◈★★，会面临港股通机制下因投资环境✿◈★★、

　　此外✿◈★★，本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化✿◈★★，选择将部

　　七✿◈★★、本基金每份基金份额的最短持有期为6个月✿◈★★。对于每份基金份额✿◈★★，最短

　　额申购申请日起满6个月（6个月指30天乘以6的自然天数✿◈★★，下同）后的下一

　　因此✿◈★★，对于基金份额持有人而言✿◈★★，存在投资本基金后6个月内无法赎回的风

　　八✿◈★★、本基金为指数基金✿◈★★，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目

　　第二部分释义

　　《基金法》✿◈★★：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会

　　第五次会议通过✿◈★★，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会

　　第三十次会议修订✿◈★★，自2013年6月1日起实施✿◈★★，并经2015年4月24日第十二

　　《销售办法》✿◈★★：指中国证监会2013年3月15日颁布✿◈★★、同年6月1日实施

　　《信息披露办法》✿◈★★：指中国证监会2019年7月26日颁布✿◈★★、同年9月1日

　　实施的✿◈★★，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决

　　《流动性风险管理规定》✿◈★★：指中国证监会2017年8月31日颁布✿◈★★、同年10

　　月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关

　　《指数基金指引》✿◈★★：指中国证监会2021年1月22日颁布✿◈★★、同年2月1日

　　实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关

　　《个人养老金投资基金业务规定》✿◈★★：指中国证监会2022年11月4日颁布

　　额而言✿◈★★，下同）或基金份额申购申请日（对申购份额而言✿◈★★，下同）起满6个月（6

　　个月指30天乘以6的自然天数✿◈★★，下同）后的下一工作日

　　以合理价格予以变现的资产✿◈★★，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

　　第三部分基金的基本情况

　　兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金

　　本基金每份基金份额设定最短持有期6个月✿◈★★，最短持有期指基金合同生效日

　　（即最短持有期起始日）✿◈★★，至基金合同生效日或基金份额申购申请日起满6个月

　　（6个月指30天乘以6的自然天数✿◈★★，下同）后的下一工作日✿◈★★。

　　对于每份基金份额✿◈★★，在其最短持有期到期日（不含该日）前✿◈★★，基金份额持有

　　具体申购✿◈★★、赎回安排请见《基金合同》“第六部分基金份额的申购与赎回”

　　本基金为股票指数增强型基金✿◈★★，在力求对中证800指数进行有效跟踪的基础

　　本基金基金份额发售面值为人民币1.00元✿◈★★。

　　本基金根据认购✿◈★★、申购费用✿◈★★、销售服务费收取方式和申购资金账户的不同✿◈★★，

　　购✿◈★★、申购基金时收取认购✿◈★★、申购费用✿◈★★，而不计提销售服务费的✿◈★★，称为A类基金

　　收取认购✿◈★★、申购费用✿◈★★，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的✿◈★★，称为C类

　　基金份额✿◈★★；通过个人养老金资金账户申购✿◈★★，不计提销售服务费的✿◈★★，称为Y类基

　　本基金A类✿◈★★、C类和Y类基金份额分别设置代码✿◈★★。由于基金费用的不同✿◈★★，

　　本基金A类基金份额✿◈★★、C类基金份额和Y类基金份额将分别计算基金份额净值✿◈★★。

　　本基金Y类基金份额是根据《个人养老金投资基金业务规定》的规定针对

　　第四部分基金份额的发售

　　自基金份额发售之日起最长不得超过3个月✿◈★★，具体发售时间见基金份额发售

　　通过各销售机构的基金销售网点公开发售✿◈★★，各销售机构的具体名单见基金份

　　符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者✿◈★★、机构投资者✿◈★★、合

　　本基金A类基金份额收取基金认购费用✿◈★★，C类基金份额不收取认购费用✿◈★★。

　　本基金A类基金份额的认购费率由基金管理人决定✿◈★★，并在招募说明书及基金

　　认购份额的计算保留到小数点后2位✿◈★★，小数点2位以后的部分四舍五入✿◈★★，由

　　基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功✿◈★★，而仅代表销售机

　　第五部分基金备案

　　本基金自基金份额发售之日起3个月内✿◈★★，在基金募集份额总额不少于2亿

　　份✿◈★★，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下✿◈★★，

　　售✿◈★★，并在10日内聘请法定验资机构验资✿◈★★，自收到验资报告之日起10日内✿◈★★，向中

　　如果募集期限届满✿◈★★，未满足基金备案条件✿◈★★，基金管理人应当承担下列责任✿◈★★：

　　基金合同生效后✿◈★★，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或

　　者基金资产净值低于5000万元情形的✿◈★★，基金管理人应当在定期报告中予以披露✿◈★★；

　　连续60个工作日出现前述情形的✿◈★★，基金管理人应当在10个工作日向中国证监会

　　第六部分基金份额的申购与赎回

　　本基金的申购与赎回将通过销售机构进行✿◈★★。具体的销售网点将由基金管理人

　　投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回✿◈★★，具体办理时间为上海证券交易

　　基金合同生效后✿◈★★，若出现新的证券/期货交易市场欢迎来到公海7108线路✿◈★★，证券/期货交易所交易时

　　基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购✿◈★★，具体业务办

　　基金管理人自基金合同生效之日起满6个月后的下一工作日（含该日）起开

　　在确定申购开始与赎回开始时间后✿◈★★，基金管理人应在申购✿◈★★、赎回开放日前依

　　基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购✿◈★★、

　　基金管理人可在法律法规允许的情况下✿◈★★，对上述原则进行调整✿◈★★。基金管理人

　　投资人必须根据销售机构规定的程序✿◈★★，在开放日的具体业务办理时间内提出

　　投资人申购基金份额时✿◈★★，必须全额交付申购款项✿◈★★，投资人全额交付申购款项✿◈★★，

　　基金份额持有人递交赎回申请✿◈★★，赎回成立✿◈★★；登记机构确认赎回时✿◈★★，赎回生效✿◈★★。

　　投资者赎回申请生效后✿◈★★，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项✿◈★★。

　　遇交易所或交易市场数据传输延迟✿◈★★、通讯系统故障✿◈★★、银行数据交换系统故障

　　或赎回申请日(T日)✿◈★★，在正常情况下✿◈★★，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有

　　效性进行确认✿◈★★。T日提交的有效申请✿◈★★，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销

　　基金销售机构对申购✿◈★★、赎回申请的受理并不代表申请一定成功✿◈★★，而仅代表销

　　基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内✿◈★★，对上述业务办理时间

　　额净值✿◈★★。本基金份额净值的计算✿◈★★，保留到小数点后4位✿◈★★，小数点后第5位四舍五

　　市后计算✿◈★★，并在T+1日内公告✿◈★★。遇特殊情况✿◈★★，经履行适当程序✿◈★★，可以适当延迟计

　　✿◈★★。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定✿◈★★，并在招募说明书✿◈★★、

　　不收取申购费用✿◈★★。基金管理人可以针对Y类基金份额豁免申购费等销售费用✿◈★★，具

　　费✿◈★★。其中✿◈★★，对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费✿◈★★，并全额

　　发生下列情况时✿◈★★，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人就本基金或某一类基

　　发生上述第1✿◈★★、2✿◈★★、3✿◈★★、5✿◈★★、6✿◈★★、9✿◈★★、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定

　　发生下列情形时✿◈★★，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

　　发生上述情形（第4项除外）之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有

　　可延期支付✿◈★★。若出现上述第4项所述情形✿◈★★，按基金合同的相关条款处理✿◈★★。基金份

　　若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金

　　当基金出现巨额赎回时✿◈★★，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

　　（1）全额赎回✿◈★★：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时✿◈★★，

　　（2）部分延期赎回✿◈★★：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认

　　（3）当基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人超过前一开放日基金

　　总份额40%以上的赎回申请情形下✿◈★★，基金管理人可以对该基金份额持有人超过40%

　　（2）部分延

　　（4）暂停赎回✿◈★★：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回✿◈★★，如基金管理

　　当发生上述巨额赎回并延期办理时✿◈★★，基金管理人应当通过邮寄福利档✿◈★★、传真或者招

　　募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人✿◈★★，说明有关处理方

　　刊登基金重新开放申购或赎回公告✿◈★★，并公布最近1个开放日的各类基金份额净

　　新开放申购或赎回的公告✿◈★★，并公布最近1个开放日的各类基金份额净值✿◈★★；也可以

　　在法律法规允许且条件具备的情况下✿◈★★，基金管理人可受理基金份额持有人通

　　基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承✿◈★★、捐赠和司法强制执行等情形

　　继承✿◈★★，是指基金份额持有人死亡✿◈★★，其持有的基金份额由其合法的继承人继承✿◈★★；

　　捐赠✿◈★★，指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会

　　司法强制执行✿◈★★，是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基

　　办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料✿◈★★，对于符合条件

　　基金管理人✿◈★★、基金销售机构办理Y类基金份额继承等事项的✿◈★★，应当通过份额

　　基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管✿◈★★，基金

　　基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划✿◈★★，具体规则由基金管理人另

　　基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻✿◈★★，以及

　　如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务✿◈★★，

　　第七部分基金合同当事人及权利义务

　　设立日期✿◈★★：2003年9月30日

　　批准设立机关及批准设立文号✿◈★★：中国证监会证监基字2003100号

　　（2）自《基金合同》生效之日起✿◈★★，根据法律法规和《基金合同》独立运用

　　（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

　　（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人✿◈★★，如认为基金托管

　　（8）选择✿◈★★、更换基金销售机构✿◈★★，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

　　（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

　　（11）在《基金合同》约定的范围内✿◈★★，拒绝或暂停受理申购✿◈★★、赎回与转换申

　　（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利✿◈★★，为基金的利

　　（13）在法律法规允许的前提下✿◈★★，为基金的利益依法为基金进行融资✿◈★★、融券

　　（14）以基金管理人的名义✿◈★★，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

　　（15）选择✿◈★★、更换律师事务所✿◈★★、会计师事务所✿◈★★、证券/期货经纪商或其他为

　　（16）在符合有关法律✿◈★★、法规的前提下✿◈★★，制订和调整有关基金认购✿◈★★、申购✿◈★★、

　　（1）依法募集资金✿◈★★，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

　　（3）自《基金合同》生效之日起✿◈★★，以诚实信用✿◈★★、谨慎勤勉的原则管理和运

　　（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析✿◈★★、决策✿◈★★，以专业化

　　（5）建立健全内部风险控制✿◈★★、监察与稽核✿◈★★、财务管理及人事管理等制度✿◈★★，

　　（6）除依据《基金法》✿◈★★、《基金合同》及其他有关规定外✿◈★★，不得利用基金财

　　（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购✿◈★★、申购福利档✿◈★★、赎回和注销价格的

　　《基金合同》及其他有关规定✿◈★★，履行信息披露及

　　（12）保守基金商业秘密✿◈★★，不泄露基金投资计划✿◈★★、投资意向等✿◈★★。除《基金法》✿◈★★、

　　（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案✿◈★★，及时向基金份额持有

　　《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

　　（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册✿◈★★、报表✿◈★★、记录和其他相

　　（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出✿◈★★，并且

　　（18）组织并参加基金财产清算小组✿◈★★，参与基金财产的保管✿◈★★、清理✿◈★★、估价✿◈★★、

　　（19）面临解散✿◈★★、依法被撤销或者被依法宣告破产时✿◈★★，及时报告中国证监会

　　（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

　　（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务✿◈★★，基

　　（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时✿◈★★，应当对第三方处理有关基

　　（23）以基金管理人名义✿◈★★，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

　　（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件✿◈★★，《基金合同》不能

　　住所✿◈★★：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　　成立时间✿◈★★：1987年4月8日

　　批准设立机关和批准设立文号✿◈★★：中国人民银行银复字（1986）175号文✿◈★★、银

　　（1）自《基金合同》生效之日起✿◈★★，依法律法规和《基金合同》的规定安全

　　（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

　　（3）监督基金管理人对本基金的投资运作✿◈★★，如发现基金管理人有违反《基

　　（4）根据相关市场规则✿◈★★，为基金开设资金账户✿◈★★、证券账户等投资所需的其

　　（2）设立专门的基金托管部门✿◈★★，具有符合要求的营业场所✿◈★★，配备足够的✿◈★★、

　　（3）建立健全内部风险控制✿◈★★、监察与稽核✿◈★★、财务管理及人事管理等制度✿◈★★，

　　（4）除依据《基金法》✿◈★★、《基金合同》及其他有关规定外✿◈★★，不得利用基金财

　　（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证✿◈★★；

　　（6）按规定开设基金财产的资金账户✿◈★★、证券账户等投资所需的其他账户✿◈★★，

　　（7）保守基金商业秘密✿◈★★，除《基金法》✿◈★★、《基金合同》及其他有关规定另有

　　（8）复核✿◈★★、审查基金管理人计算的基金资产净值✿◈★★、各类基金份额的基金份

　　（10）对基金财务会计报告✿◈★★、季度报告✿◈★★、中期报告和年度报告出具意见✿◈★★，说

　　（11）保存基金托管业务活动的记录✿◈★★、账册✿◈★★、报表和其他相关资料不低于法

　　（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册✿◈★★；

　　（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

　　《基金合同》及其他有关规定✿◈★★，召集基金份额持有人

　　（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作✿◈★★；

　　（17）参加基金财产清算小组✿◈★★，参与基金财产的保管✿◈★★、清理✿◈★★、估价✿◈★★、变现和

　　（18）面临解散✿◈★★、依法被撤销或者被依法宣告破产时✿◈★★，及时报告中国证监会

　　（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时✿◈★★，应承担赔偿责任✿◈★★，其赔偿

　　（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

　　基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受✿◈★★，

　　同一类别每份基金份额具有同等的合法权益✿◈★★。由于本基金各类基金份额的基

　　（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会✿◈★★；

　　（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会✿◈★★，对基金份额持有人大会

　　（8）对基金管理人✿◈★★、基金托管人✿◈★★、基金服务机构损害其合法权益的行为依

　　（2）了解所投资基金产品✿◈★★，了解自身风险承受能力✿◈★★，自主判断基金的投资

　　（4）缴纳基金认购✿◈★★、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用✿◈★★；

　　（5）在其持有的基金份额范围内✿◈★★，承担基金亏损或者《基金合同》终止的

　　第八部分基金份额持有人大会

　　基金份额持有人大会由基金份额持有人组成✿◈★★，基金份额持有人的合法授权代

　　（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份

　　（13）法律法规✿◈★★、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

　　（2）调整本基金的申购费率✿◈★★、调低赎回费率或销售服务费✿◈★★、变更收费方式

　　（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

　　（5）基金管理人✿◈★★、登记机构✿◈★★、基金销售机构调整有关认购✿◈★★、申购✿◈★★、赎回✿◈★★、

　　（7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

　　提出书面提议✿◈★★。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集✿◈★★，

　　金托管人自行召集✿◈★★，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人✿◈★★，

　　收到书面提议之日起10日内决定是否召集✿◈★★，并书面告知提出提议的基金份额持

　　日内召开✿◈★★；基金管理人决定不召集✿◈★★，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份

　　当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集✿◈★★，并书面告知提出提议的基金份

　　基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集✿◈★★，并至少提前30日

　　（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份✿◈★★，代理权限和代

　　基金份额持有人大会可通过现场开会方式✿◈★★、通讯开会方式或法律法规✿◈★★、监管

　　（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证✿◈★★、受托出席会议者出具的委托人

　　（2）经核对✿◈★★，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示✿◈★★，

　　（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后✿◈★★，在2个工作日内连

　　（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人欢迎来到公海7108线路✿◈★★，

　　（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的✿◈★★，基金份额持

　　告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后✿◈★★、6个月以内✿◈★★，就原定审议事项

　　（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人

　　议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项✿◈★★，如《基金合同》的重大修

　　基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后✿◈★★，对原有提案的修改应

　　在现场开会的方式下✿◈★★，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公

　　代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次

　　会议召集人应当制作出席会议人员的签名册✿◈★★。签名册载明参加会议人员姓名

　　在通讯开会的情况下✿◈★★，首先由召集人提前30日公布提案✿◈★★，在所通知的表决

　　截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决✿◈★★，在公证

　　决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效✿◈★★；除下列第2项所规定的须以

　　采取通讯方式进行表决时✿◈★★，除非在计票时有充分的相反证据证明✿◈★★，否则提交

　　（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集✿◈★★，基金份额持有人大会的主持

　　（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

　　（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

　　（4）计票过程应由公证机关予以公证✿◈★★，基金管理人或基金托管人拒不出席

　　在通讯开会的情况下✿◈★★，计票方式为✿◈★★：由大会召集人授权的两名监督员在基金

　　基金份额持有人大会的决议✿◈★★，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

　　基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告✿◈★★。如果采用

　　基金管理人✿◈★★、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

　　若本基金实施侧袋机制✿◈★★，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人

　　会召开时间的3个月以后✿◈★★、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有

　　十✿◈★★、本部分关于基金份额持有人大会召开事由✿◈★★、召开条件✿◈★★、议事程序✿◈★★、表决

　　第九部分基金管理人✿◈★★、基金托管人的更换条件和程序

　　总份额10%以上（含10%）的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人✿◈★★；

　　三✿◈★★、新基金管理人或临时基金管理人接收基金管理业务✿◈★★，或新基金托管人或

　　四✿◈★★、本部分关于基金管理人✿◈★★、基金托管人更换条件和程序的约定✿◈★★，凡是直接

　　第十部分基金的托管

　　《基金合同》及其他有关规定订立

　　第十一部分基金份额的登记

　　本基金的登记业务指本基金登记✿◈★★、存管✿◈★★、过户✿◈★★、清算和结算业务✿◈★★，具体内容

　　第十二部分基金的投资

　　本基金为股票指数增强型基金✿◈★★，在力求对中证800指数进行有效跟踪的基础

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具✿◈★★，包括中证800指数的成份

　　本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定✿◈★★，参与融资业务和转融通证券

　　产的80%✿◈★★，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%✿◈★★。本基金每个交易

　　如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制✿◈★★，基金管理人在履行

　　本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略✿◈★★，即通过指数复制的方法拟合✿◈★★、

　　跟踪中证800指数✿◈★★，并在严格控制与业绩比较基准偏离风险的前提下进行相对增

　　本基金通过指数复制策略进行指数化投资✿◈★★。通常情况下✿◈★★，指数复制策略是指

　　具体而言✿◈★★，本基金可采取基于基本面的个股相对增强投资策略✿◈★★，即剔除或低

　　参考指数编制规则✿◈★★，本基金在标的指数成份股存在一些公司行为（包括但不

　　根据本基金的申购和赎回情况✿◈★★，对股票投资组合进行调整✿◈★★，从而有效跟踪标

　　③指数成份股发生明显负面事件面临退市风险✿◈★★，且指数编制机构暂未作出调

　　根据法律✿◈★★、法规和基金合同的规定✿◈★★，成份股在标的指数中的权重因其他特殊

　　本基金基于对基础证券投资价值的研究判断✿◈★★，根据审慎原则合理参与存托凭

　　本基金将采取久期偏离✿◈★★、收益率曲线配置和类属配置✿◈★★、无风险套利✿◈★★、杠杆策

　　基金管理人可运用股指期货✿◈★★，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标✿◈★★。

　　本基金投资国债期货以套期保值为目的✿◈★★，以回避市场风险✿◈★★。故国债期货空头

　　本基金投资股票期权以套期保值为主要目的✿◈★★，并将根据风险管理的原则✿◈★★，充

　　本基金还将关注其他金融衍生产品的推出情况✿◈★★，如法律法规或监管机构允许

　　对于资产支持证券✿◈★★，本基金将综合考虑市场利率✿◈★★、发行条款✿◈★★、支持资产的构

　　本基金在参与融资✿◈★★、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则✿◈★★，在法律

　　今后✿◈★★，随着证券市场的发展✿◈★★、金融工具的丰富和交易方式的创新等✿◈★★，本基金

　　（1）本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的80%✿◈★★，投资于中证800

　　（2）基金财产参与股票发行申购✿◈★★，本基金所申报的金额不超过本基金的总

　　（3）每个交易日日终✿◈★★，在扣除股指期货合约✿◈★★、国债期货合约和股票期权合

　　（4）本基金持有一家公司发行的证券✿◈★★，其市值（同一家公司在境内和香港

　　市场同时上市的A+H股合并计算）不超过基金资产净值的10％✿◈★★；

　　（5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司

　　在境内和香港市场同时上市的A+H股合并计算）✿◈★★，不超过该证券的10％✿◈★★；

　　（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例✿◈★★，不得超过

　　（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例✿◈★★，不得超过

　　（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

　　（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券✿◈★★。

　　（12）本基金参与国债期货✿◈★★、股指期货✿◈★★、股票期权交易✿◈★★，需遵守下列投资比

　　（13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

　　金资产净值的40%✿◈★★；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年✿◈★★，

　　（14）本基金参与融资业务的✿◈★★，每个交易日日终✿◈★★，本基金持有的融资买入股

　　（15）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放

　　（16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

　　（17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

　　净值的30%✿◈★★，其中出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险

　　（19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票进行✿◈★★，与境

　　除上述第（3）✿◈★★、（10）✿◈★★、（16）✿◈★★、（17）✿◈★★、（18）项外✿◈★★，因证券✿◈★★、期货市场波动✿◈★★、

　　合上述规定投资比例的✿◈★★，基金管理人应当在10个交易日内进行调整✿◈★★，但中国证

　　本基金参与转融通证券出借业务的✿◈★★，因证券市场波动✿◈★★、证券发行人合并✿◈★★、基

　　基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

　　法律法规或监管部门取消或调整上述限制✿◈★★，如适用于本基金✿◈★★，基金管理人在

　　为维护基金份额持有人的合法权益✿◈★★，基金财产不得用于下列投资或者活动✿◈★★：

　　基金管理人运用基金财产买卖基金管理人✿◈★★、基金托管人及其控股股东✿◈★★、实际

　　法律✿◈★★、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定✿◈★★，如适用于本基金✿◈★★，基金管

　　本基金业绩比较基准✿◈★★：中证800指数收益率×90%+恒生指数收益率（使用估

　　中证800指数由中证指数有限公司编制✿◈★★，其成份股由中证500和沪深300指

　　数成份股组成✿◈★★，旨在综合反映中国A股市场大中小市值公司的股票价格表现✿◈★★。

　　恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制✿◈★★，以香港股票市场中的50家上市

　　本基金为指数增强型基金✿◈★★，将通过指数复制的方法拟合✿◈★★、跟踪中证800指数✿◈★★，

　　证800指数收益率×90%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%+银行活期

　　未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之

　　自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间✿◈★★，基金管理

　　本基金为股票型基金✿◈★★，预期收益和预期风险高于混合型基金✿◈★★、债券型基金与

　　本基金除了投资A股外✿◈★★，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的

　　当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时✿◈★★，根据最大限度保护基金

　　侧袋机制实施期间✿◈★★，本部分约定的投资组合比例✿◈★★、投资策略✿◈★★、组合限制✿◈★★、业

　　侧袋账户的实施条件✿◈★★、实施程序✿◈★★、运作安排✿◈★★、投资安排✿◈★★、特定资产的处置变

　　第十三部分基金的财产

　　基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券福利档✿◈★★、银行存款本息和基金应收款项

　　基金托管人根据相关法律法规✿◈★★、规范性文件为本基金开立资金账户✿◈★★、证券账

　　本基金财产独立于基金管理人✿◈★★、基金托管人和基金销售机构的财产✿◈★★，并由基

　　基金管理人✿◈★★、基金托管人因依法解散✿◈★★、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

　　第十四部分基金资产估值

　　基金所拥有的股票✿◈★★、债券✿◈★★、股指期货合约✿◈★★、国债期货合约✿◈★★、股票期权合约和

　　基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时✿◈★★，应符合《企业会

　　（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种✿◈★★，在估值

　　与上述投资品种相同✿◈★★，但具有不同特征的✿◈★★，应以相同资产或负债的公允价值

　　（二）对不存在活跃市场的投资品种✿◈★★，应采用在当前情况下适用并且有足够

　　（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件✿◈★★，

　　（1）交易所上市的有价证券（包括股票等）✿◈★★，以其估值日在证券交易所挂牌

　　（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种✿◈★★，选取估值日第三方估值

　　（3）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含

　　交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外）✿◈★★，选取第三方估值机构提供

　　（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券✿◈★★，采用估值技术确定公允价值✿◈★★。

　　（1）送股✿◈★★、转增股✿◈★★、配股和公开增发的新股✿◈★★，按估值日在证券交易所挂牌

　　（2）首次公开发行未上市的股票✿◈★★、债券✿◈★★，采用估值技术确定公允价值✿◈★★，在

　　（3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券✿◈★★，对存在活跃市场的

　　（4）流通受限股票✿◈★★，包括非公开发行股票✿◈★★、首次公开发行股票时公司股东

　　持有的银行定期存款或通知存款以本金列示✿◈★★，按协议或合同利率逐日确认利

　　在基金估值日✿◈★★，港股通投资持有外币证券资产估值涉及到港币对人民币汇率

　　若本基金现行估值汇率不再发布或发生重大变更✿◈★★，或市场上出现更为公允✿◈★★、

　　如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法✿◈★★、程

　　根据有关法律法规✿◈★★，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

　　基金管理人和基金托管人将采取必要欢迎来到公海7108线路✿◈★★、适当✿◈★★、合理的措施确保基金资产估值

　　的准确性✿◈★★、及时性✿◈★★。当某一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估

　　本基金运作过程中✿◈★★，如果由于基金管理人或基金托管人✿◈★★、或登记机构✿◈★★、或销

　　上述估值错误的主要类型包括但不限于✿◈★★：资料申报差错欢迎来到公海7108线路✿◈★★、数据传输差错✿◈★★、数

　　（1）估值错误已发生✿◈★★，但尚未给当事人造成损失时✿◈★★，估值错误责任方应及

　　（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责✿◈★★，不对间接损失负责✿◈★★，

　　（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务✿◈★★。

　　（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式✿◈★★。

　　（1）查明估值错误发生的原因✿◈★★，列明所有的当事人✿◈★★，并根据估值错误发生

　　（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

　　（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

　　（4）根据估值错误处理的方法✿◈★★，需要修改基金登记机构交易数据的✿◈★★，由基

　　（1）基金份额净值计算出现错误时✿◈★★，基金管理人应当立即予以纠正✿◈★★，通报

　　（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时✿◈★★，基金管理人应当通报基

　　（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行

　　①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任✿◈★★，与本基金有关的会计问题欢迎来到公海7108线路✿◈★★，

　　②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告✿◈★★，由此

　　③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果✿◈★★，虽然多次重新计

　　④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等）✿◈★★，

　　（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的✿◈★★，从其规定处理✿◈★★。如果行

　　本基金实施侧袋机制的✿◈★★，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披

　　第十五部分基金费用与税收

　　本基金A类和C类基金份额的年管理费率为1.10%✿◈★★；本基金Y类基金份额的

　　基金管理费每日计算✿◈★★，逐日累计至每月月末✿◈★★，按月支付✿◈★★，经基金管理人与基

　　前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人✿◈★★。若遇法定节假日✿◈★★、公休

　　本基金A类和C类基金份额的年托管费率为0.15%✿◈★★；本基金Y类基金份额的

　　基金托管费每日计算✿◈★★，逐日累计至每月月末✿◈★★，按月支付✿◈★★，经基金管理人与基

　　前5个工作日内从基金财产中一次性支取✿◈★★。若遇法定节假日✿◈★★、公休假或不可抗力

　　本基金A类和Y类基金份额不收取销售服务费✿◈★★，C类基金份额的销售服务费

　　C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率

　　H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

　　E为C类基金份额前一日基金资产净值

　　基金销售服务费每日计算✿◈★★，逐日累计至每月月末✿◈★★，按月支付✿◈★★，经基金管理人

　　次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付✿◈★★。销售服务费由登记机构代收✿◈★★，登

　　上述“一✿◈★★、基金费用的种类”中第4－12项费用✿◈★★，根据有关法规及相应协议

　　本基金实施侧袋机制的✿◈★★，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支✿◈★★，但

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体✿◈★★，其纳税义务按国家税收法律✿◈★★、法规执

　　第十六部分基金的收益与分配

　　基金利润指基金利息收入✿◈★★、投资收益✿◈★★、公允价值变动收益和其他收入扣除相

　　份额进行再投资✿◈★★；若投资者不选择✿◈★★，本基金A类和C类基金份额默认的收益分配

　　本基金收益分配方案由基金管理人拟定✿◈★★，并由基金托管人复核✿◈★★，依据《信息

　　基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担✿◈★★。当

　　七✿◈★★、实施侧袋机制期间的收益分配

　　本基金实施侧袋机制的✿◈★★，侧袋账户不进行收益分配✿◈★★，详见招募说明书的规

　　第十七部分基金的会计与审计

　　会计年度按如下原则✿◈★★：如果《基金合同》生效少于2个月✿◈★★，可以并入下一个会计

　　第十八部分基金的信息披露

　　一✿◈★★、本基金的信息披露应符合《基金法》✿◈★★、《运作办法》✿◈★★、《信息披露办法》✿◈★★、

　　《基金合同》及其他有关规定✿◈★★。相关法律法规关于信息

　　本基金信息披露义务人包括基金管理人✿◈★★、基金托管人✿◈★★、召集基金份额持有人

　　本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点✿◈★★，按照法律

　　本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内✿◈★★，将应予披露的基金信

　　四✿◈★★、本基金公开披露的信息应采用中文文本✿◈★★。如同时采用外文文本的✿◈★★，基金

　　本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字✿◈★★；除特别说明外✿◈★★，货币单位为人民币

　　（一）基金招募说明书✿◈★★、《基金合同》✿◈★★、基金托管协议✿◈★★、基金产品资料概要

　　《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利✿◈★★、义务关系✿◈★★，明确基

　　基金募集申请经中国证监会注册后✿◈★★，基金管理人在基金份额发售的三日前✿◈★★，

　　基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告✿◈★★，并在披

　　基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金

　　《基金合同》生效后✿◈★★，在开始办理基金份额申购或者赎回前✿◈★★，基金管理人应

　　在开始办理基金份额申购或者赎回后✿◈★★，基金管理人应当在不晚于每个开放日

　　基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日✿◈★★，在规定网站披露半

　　基金管理人应当在《基金合同》✿◈★★、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

　　基金管理人应当在每年结束之日起三个月内✿◈★★，编制完成基金年度报告✿◈★★，将年

　　基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内✿◈★★，编制完成基金中期报告✿◈★★，将

　　基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内✿◈★★，编制完成基金季度报告✿◈★★，

　　《基金合同》生效不足2个月的✿◈★★，基金管理人可以不编制当期季度报告✿◈★★、中

　　如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

　　本基金发生重大事件✿◈★★，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书✿◈★★，

　　前款所称重大事件✿◈★★，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

　　基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之

　　在《基金合同》存续期限内✿◈★★，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

　　基金份额持有人大会决定的事项✿◈★★，应当依法报中国证监会备案✿◈★★，并予以公告✿◈★★。

　　基金合同终止的✿◈★★，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进

　　（十一）基金管理人应当在基金季度报告✿◈★★、基金中期报告✿◈★★、基金年度报告等

　　（十二）基金管理人应当在季度报告✿◈★★、中期报告✿◈★★、年度报告等定期报告和招

　　（十三）基金管理人应当在季度报告✿◈★★、中期报告欢迎来到公海7108线路✿◈★★、年度报告等定期报告和招

　　（十四）基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持

　　（十五）基金应当在季度报告✿◈★★、中期报告✿◈★★、年度报告等定期报告和招募说明

　　（十六）基金管理人应当在季度报告✿◈★★、中期报告✿◈★★、年度报告等定期报告和招

　　（十七）基金应当在季度报告✿◈★★、中期报告✿◈★★、年度报告等定期报告和招募说明

　　本基金实施侧袋机制的✿◈★★，相关信息披露义务人应当根据法律法规✿◈★★、基金合同

　　基金管理人✿◈★★、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度✿◈★★，指定专门部门及

　　基金信息披露义务人公开披露基金信息✿◈★★，应当符合中国证监会相关基金信息

　　基金托管人应当按照相关法律法规✿◈★★、中国证监会的规定和《基金合同》的约

　　基金管理人欢迎来到公海7108线路✿◈★★、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息✿◈★★。

　　基金管理人✿◈★★、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外✿◈★★，还可以根据需要

　　为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告✿◈★★、法律意见书的专

　　基金管理人✿◈★★、基金托管人除按法律法规要求披露信息外✿◈★★，也可着眼于为投资

　　依法必须披露的信息发布后✿◈★★，基金管理人✿◈★★、基金托管人应当按照相关法律法

　　第十九部分基金合同的变更✿◈★★、终止与基金财产的清算

　　《基金合同》终止情形出现时✿◈★★，由基金财产清算小组统一接管基金财产✿◈★★；

　　（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计✿◈★★，聘请律师事务所对清算

　　依据基金财产清算的分配方案✿◈★★，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

　　清算过程中的有关重大事项须及时公告✿◈★★；基金财产清算报告经符合《中华人

　　案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告✿◈★★，基金财产清算小组应当将清算

　　第二十部分违约责任

　　一✿◈★★、基金管理人✿◈★★、基金托管人在履行各自职责的过程中✿◈★★，违反《基金法》等

　　二✿◈★★、由于基金合同当事人违反基金合同✿◈★★，给其他基金合同当事人造成损失的✿◈★★，

　　三✿◈★★、在发生一方或多方违约的情况下✿◈★★，在最大限度地保护基金份额持有人利

　　四✿◈★★、由于基金管理人✿◈★★、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错✿◈★★，基金

　　第二十一部分争议的处理和适用的法律

　　各方当事人同意✿◈★★，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

　　争议处理期间✿◈★★，基金管理人和基金托管人应恪守各自职责✿◈★★，各自继续忠实✿◈★★、

　　《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的✿◈★★，在此不包括香港✿◈★★、澳门特

　　第二十二部分基金合同的效力

　　《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会

　　《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人✿◈★★、基金托管人和基金份额持

　　《基金合同》正本一式三份✿◈★★，协议双方各持一份✿◈★★，上报有关监管机构一份✿◈★★，

　　《基金合同》可印制成册✿◈★★，供投资者在基金管理人✿◈★★、基金托管人✿◈★★、销售机

　　第二十三部分其他事项

　　第二十四部分基金合同内容摘要

　　（15）选择✿◈★★、更换律师事务所✿◈★★、会计师事务所✿◈★★、证券/期货经纪商或其他为

　　（1）依法募集资金✿◈★★，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

　　（3）自《基金合同》生效之日起✿◈★★，以诚实信用✿◈★★、谨慎勤勉的原则管理和运

　　（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析✿◈★★、决策✿◈★★，以专业化

　　（5）建立健全内部风险控制✿◈★★、监察与稽核✿◈★★、财务管理及人事管理等制度✿◈★★，

　　（6）除依据《基金法》✿◈★★、《基金合同》及其他有关规定外欢迎来到公海7108线路✿◈★★，不得利用基金财

　　（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购✿◈★★、申购✿◈★★、赎回和注销价格的

　　（11）严格按照《基金法》✿◈★★、《基金合同》及其他有关规定✿◈★★，履行信息披露

　　（12）保守基金商业秘密✿◈★★，不泄露基金投资计划✿◈★★、投资意向等✿◈★★。除《基金

　　（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案✿◈★★，及时向基金份额持

　　（15）依据《基金法》✿◈★★、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人

　　（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册✿◈★★、报表✿◈★★、记录和其他

　　（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出✿◈★★，并

　　（19）面临解散✿◈★★、依法被撤销或者被依法宣告破产时✿◈★★，及时报告中国证监

　　（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合

　　（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务✿◈★★，

　　（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时✿◈★★，应当对第三方处理有关

　　（23）以基金管理人名义✿◈★★，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施

　　（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件✿◈★★，《基金合同》不能

　　（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份

　　（13）法律法规✿◈★★、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

　　（2）调整本基金的申购费率✿◈★★、调低赎回费率或销售服务费✿◈★★、变更收费方式

　　（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

　　（5）基金管理人✿◈★★、登记机构✿◈★★、基金销售机构调整有关认购✿◈★★、申购✿◈★★、赎回✿◈★★、

　　（7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

　　（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份✿◈★★，代理权限和代

　　（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证✿◈★★、受托出席会议者出具的委托人

　　（2）经核对✿◈★★，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示✿◈★★，

　　（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后✿◈★★，在2个工作日内连

　　（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人✿◈★★，

　　（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的✿◈★★，基金份额持

　　（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他

　　在通讯开会的情况下✿◈★★，首先由召集人提前30日公布提案✿◈★★，在所通知的表决

　　（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集✿◈★★，基金份额持有人大会的主持

　　（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

　　（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

　　（4）计票过程应由公证机关予以公证✿◈★★，基金管理人或基金托管人拒不出席

　　基金份额持有人大会的决议✿◈★★，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

　　基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告✿◈★★。如果采用

　　本基金A类和C类基金份额的年管理费率为1.10%✿◈★★；本基金Y类基金份额的年

　　本基金A类和C类基金份额的年托管费率为0.15%✿◈★★；本基金Y类基金份额的年

　　本基金A类和Y类基金份额不收取销售服务费✿◈★★，C类基金份额的销售服务费年

　　C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计

　　上述“一✿◈★★、基金费用的种类”中第4－12项费用✿◈★★，根据有关法规及相应协议

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具✿◈★★，包括中证800指数的成份

　　（1）本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的80%✿◈★★，投资于中证800

　　（2）基金财产参与股票发行申购✿◈★★，本基金所申报的金额不超过本基金的总

　　（3）每个交易日日终✿◈★★，在扣除股指期货合约✿◈★★、国债期货合约和股票期权合

　　（4）本基金持有一家公司发行的证券✿◈★★，其市值（同一家公司在境内和香港

　　（5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司

　　（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例✿◈★★，不得超过

　　（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例✿◈★★，不得超过

　　（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

　　（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券✿◈★★。

　　（12）本基金参与国债期货✿◈★★、股指期货✿◈★★、股票期权交易✿◈★★，需遵守下列投资

　　（13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过

　　（14）本基金参与融资业务的✿◈★★，每个交易日日终✿◈★★，本基金持有的融资买入

　　（15）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放

　　（16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易

　　（17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净

　　（19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票进行✿◈★★，与

　　除上述第（3）✿◈★★、（10）✿◈★★、（16）✿◈★★、（17）✿◈★★、（18）项外✿◈★★，因证券✿◈★★、期货市场波动✿◈★★、

　　基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合

　　《基金合同》终止情形出现时✿◈★★，由基金财产清算小组统一接管基金财产✿◈★★；

　　（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计✿◈★★，聘请律师事务所对清算

　　清算过程中的有关重大事项须及时公告✿◈★★；基金财产清算报告经符合《中华人

　　案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告✿◈★★，基金财产清算小组应当将清算

　　法定代表人或授权代表✿◈★★：（签字或签章）

　　法定代表人或授权代表✿◈★★：（签字或签章）

　　证券之星估值分析提示招商银行盈利能力优秀✿◈★★，未来营收成长性良好✿◈★★。综合基本面各维度看✿◈★★，股价合理✿◈★★。更多

　　证券之星估值分析提示深圳国际盈利能力良好✿◈★★，未来营收成长性一般✿◈★★。综合基本面各维度看✿◈★★，股价合理✿◈★★。更多

　　证券之星估值分析提示招商银行盈利能力优秀✿◈★★，未来营收成长性良好✿◈★★。综合基本面各维度看✿◈★★，股价合理✿◈★★。更多

　　证券之星消息✿◈★★，3月19日✿◈★★，兴全中证800六个月持有指数A最新单位净值为1.1541元✿◈★★，累计净值为1.1541元✿◈★★，较前一交易日上涨0.03%✿◈★★。

　　证券之星消息✿◈★★，3月18日✿◈★★，兴全中证800六个月持有指数A最新单位净值为1.1538元✿◈★★，累计净值为1.1538元✿◈★★，较前一交易日上涨0.47%✿◈★★。

　　证券之星消息✿◈★★，3月14日✿◈★★，兴全中证800六个月持有指数A最新单位净值为1.1391元福利档✿◈★★，累计净值为1.1391元✿◈★★，较前一交易日上涨1.89%福利档✿◈★★。

　　以上内容与证券之星立场无关✿◈★★。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息✿◈★★，证券之星对其观点✿◈★★、判断保持中立✿◈★★，不保证该内容（包括但不限于文字✿◈★★、数据及图表）全部或者部分内容的准确性✿◈★★、真实性✿◈★★、完整性✿◈★★、有效性✿◈★★、及时性✿◈★★、原创性等✿◈★★。相关内容不对各位读者构成任何投资建议✿◈★★，据此操作✿◈★★，风险自担✿◈★★。股市有风险✿◈★★，投资需谨慎✿◈★★。如对该内容存在异议✿◈★★，或发现违法及不良信息✿◈★★，请发送邮件至✿◈★★，我们将安排核实处理✿◈★★。如该文标记为算法生成✿◈★★，算法公示请见 网信算备240019号✿◈★★。公海赌网址710客服✿◈★★，出国手续✿◈★★，旅游探亲✿◈★★，欢迎来到公海手机版710✿◈★★，欢迎来到公海7108线路✿◈★★，公海赌赌船官网✿◈★★，公海赌赌船710✿◈★★。公海赌赌船官网jc710✿◈★★，